IBM Cognos助南非航空實現(xiàn)智慧的交通

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本文摘要
南非航空公司是南半球最大的航空公司之一。

南非航空公司主要的挑戰(zhàn)：
–運營計劃、收入/成本預(yù)算能力
  •如何應(yīng)對匯率變化、油價變化
  •飛行計劃， 包含了每一架飛機的詳細計劃
    –起飛、降落時間、機型
    –機組成員要求
    –飛行餐飲要求
    –駐留時間
    –后勤
    –燃油
    –關(guān)鍵指標 – 對應(yīng)不同的飛機維護計劃
  • 62,000行，22列， 1.2m 數(shù)據(jù)片段，每一個都有可能影響的業(yè)務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、短期預(yù)測的結(jié)果
  •75%的運營成本，受飛行計劃的影響
  •能否實時的完成，基于飛行計劃的“作業(yè)成本法”成本分析？
–基于Excel 的電子表格方案，從SAP ERP中導(dǎo)出數(shù)據(jù)，手工輸入到Excel中
–不同的電子表格(不同的模型、假設(shè)條件)
  •不同的匯率，導(dǎo)致錯誤、數(shù)據(jù)不一致

解決方案
–基于IBM Cognos的績效管理平臺
–只要花2分鐘，加載飛行計劃；加載完成后，計劃預(yù)算的結(jié)果實時計算，并立即供查詢使用
–針對宏觀經(jīng)濟因素的，多場景的：匯率、油價計劃
–世界各地的分支機構(gòu)，通過瀏覽器使用同樣的模型，同樣的界面(之前主要依賴電子表格和Email)
–不僅財務(wù)預(yù)算的結(jié)果，還包括了全部的業(yè)務(wù)計劃和注釋，支持財務(wù)數(shù)字
–準確性的提高，No manual intervention

解決方案的價值：
–ABC/ABB 基于作業(yè)的業(yè)務(wù)計劃與成本預(yù)算，通過Web界面，直接錄入本地貨幣
–集中、統(tǒng)一的“量” （飛行計劃），由此驅(qū)動全部基于量的計算，同時，使的，基于不同“飛行計劃”場景的計算成為可能
–針對單一成本中心，支持多種貨幣
–集中、統(tǒng)一的匯率模型，單一匯率計算
–匯率的預(yù)測變化，自動完成計算，并在1分鐘以內(nèi)應(yīng)用到所有的成本中心 (百萬級的排列組合)
–大大簡化，并增強的匯率敏感性分析
–引申的現(xiàn)金流風(fēng)險分析，基于匯率、油價、以及非現(xiàn)金項目
–大大減少管理人員獲得數(shù)據(jù)的時間，使得有更多的時間分析問題、商討對策、并作出決策
–對關(guān)鍵績效指標（成本、收入），驅(qū)動因素更深入的洞察力

Cognos績效管理在交通運輸行業(yè)的主要應(yīng)用領(lǐng)域
1) 計劃預(yù)算 / Budgeting & Planning
•收入預(yù)算、預(yù)測(乘客、航線、貨運)
•飛行計劃，多場景的飛行計劃
•統(tǒng)一的基于”量”的計劃、預(yù)算、自動計算
•資本性指出計劃預(yù)算
•滾動預(yù)測(月、周)
•場景假設(shè)的預(yù)測能力 What-if analysis (exchange rate fluctuations, fuel price)
•基于統(tǒng)計的收入仿真模型

2) 成本分析/預(yù)測 / Costs Analytics & Forecasting
?固定成本 / 變動成本
?自上而下的 Top-down 成本管理
?運營成本管理：landing fee/t, fuel costs
?作業(yè)成本法 ABC / 成本分攤
?作業(yè)成本預(yù)算法 ABB

3) 運營績效計劃管理 / Operational Planning & Efficiency Mgmt
?飛機、車輛、設(shè)備運營效率
?人員效率
?營銷效率
?綜合效率/成本分析

4) 收益能力分析 （航線/倉位/目的地/渠道） / Profitability on route, seat, city, channel etc.
•航線、目的地收益分析
•艙位收益分析
•渠道收益分析
•產(chǎn)品收益分析
•新航線、產(chǎn)品、機型對績效的影響

5) 現(xiàn)金流/資金管理 / Cash Flow &Treasury
•現(xiàn)金流管理計劃預(yù)算/控制
•多幣種管理
•統(tǒng)一的匯率計算，實際值、計劃預(yù)算值
•敏感性分析
•基于場景假設(shè)的分析what-if
•風(fēng)險預(yù)測/預(yù)警
•匯率風(fēng)險
•利息風(fēng)險

6) 財務(wù)合并/報表 / Consolidation & Reporting
•多法人實體、復(fù)雜股權(quán)關(guān)系的財務(wù)合并
•對外報表 (XBRL solution)
•全面的財務(wù)信息治理